常德高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算公开

第一部分  常德高新区概况

一、部门职责

常德高新区负责编制高新区总体规划和经济社会发展计划;制定高新区行政管理规定;审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批;负责高新区内土地的开发管理及各项基础设施和公共设施的管理等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德高新区下设8个内设机构：办公室、招商合作局、科技和产业发展局、建设管理局、社会事务局、党群工作部（含工会联合会）、财政局、监察审计局；5个直属事业单位：双创中心、人力资源中心、桥南园区办公室、政务服务中心、宣传信息中心；3个市直派出机构：公安分局、规划分局、国土分局。

（二）决算单位构成。常德高新区2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常德高新区本级以及8个内设机构、5个直属事业单位、3个市直派出机构。

第二部分  常德高新区2018年度部门决算表（见附表1）

第三部分  常德高新区2018年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

2018年度部门决算收入96894.53万元，上年结转收入4.08万元，部门决算支出96898.61万元，年终收支平衡。与上年对比，决算收入增加85491.39万元，支出增加85499.54万元，数额增加的主要原因是预算追加专项资金拨款。比如增拨67847万元用于企业基础设施建设投入奖励及各项企业上级专项、增拨10000万元用于园区基础设施建设、增拨2100万元用于污水处理厂建设、增拨其他一般公共服务支出5008万元等。

         二、收入决算情况说明

2018年决算收入96894.53万，其中财政拨款收入29045.28万，占收入总数的30%；预算外收入67849.25万，占收入总数的70%。

按照功能科目分类各项收入构成情况如下：一般公共服务13933.87万，占比14.38%；科学技术1136.5万，占1.17%；社会保障和就业1.6万；节能环保2100万，占2.17%；城乡社区77847.65万，占80.34%；资源勘探信息1091.81万，占1.13%；商业服务业40万，占0.04%；其他收入743.1万元，占0.77%。

          三、支出决算情况说明

           2018年决算支出96898.61万，其中基本支出1151.49万，占支出总数的1.19%；项目支出95747.12万，占支出总数的98.81%。

按照功能科目分类各项收入构成情况如下：一般公共服务支出13937.95万，占比14.38%；科学技术支出1136.5万，占1.17%；社会保障和就业1.6万；节能环保2100万，占2.17%；城乡社区77847.65万，占80.34%；资源勘探信息1091.81万，占1.13%；商业服务业40万，占0.04%；其他支出743.1万元，占0.77%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           2018年财政拨款收入29045.28万，较上年增加17652.41万；财政拨款支出29049.36万，较上年增加17660.57万。财政拨款收支增加的原因为加大了资本性投入支出，例如市财政拨园区基础设施建设专项10000万元；污水处理厂补贴专项2100万元；其他一般公共事务专项5008万元等。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

 2018年财政拨款支出29049.36万，占本年总支出的29.98%，与上年决算数对比增加155.07%，增加原因为市区两级财政加大了对园区基础设施建设的投入以及对企业上级专项资金的拨款。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

        2018年财政拨款支出29049.36万，其中一般公共服务支出13937.95万，占财政拨款支出的47.98%；科学技术支出1136.5万，占财政拨款支出的3.91%；节能环保支出2100万，占财政拨款支出的7.23%；城乡社区支出10000万，占财政拨款支出的34.42%；资源勘探信息等支出1091.81万，占财政拨款支出的3.76%；商业服务业支出40万，占财政拨款支出的0.14%；其他支出743.1万，占财政拨款支出的2.56%。

2. 财政拨款支出决算具体情况。

       2018年财政拨款支出29049.36万，较年初预算数338.32万对比，增加了28711.04万。其中2010301科目增加811.01万用于管委会机构和人员增加而增加的机关运行经费；2010302科目增加7737.48万用于高新区各项行政事业专项；2011405科目增加11万主要是企业专利资助；2011709科目增加7万用于企业标准化试点专项；2013299科目增加21万是企业两新党建工作专项经费；2019999科目增加5008.06万用于征地拆征专项经费；2060402科目增加40万用于中央引导企业科技发展专项；2060404科目增加20万元用于企业科技发展计划；2060499科目增加966.5万主要是企业科技创新发展专项；2069999科目增加110万主要是用于企业标准化厂房补贴；2110302科目增加2100万主要用于污水处理厂基建专项；2120803科目增加10000万元主要用于园区基础设施建设；2150899科目增加217万用于对企业财源建设及科创补贴；2159904科目增加20万用于工业项目建设专项，2159999科目增加854.81万用于企业工程建设奖补资金；2160699科目增加40万用于开放型经济发展专项；2299901科目增加743.1万用于标准化厂房建设补贴;上年结余支出4.08万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出共计1151.49万，其中人员支出528.31万，占基本支出的45.88%；公用经费支出623.18万，占基本支出的54.12%。人员经费528.31万中基本工资及津补贴287.22万，奖金38.26万，伙食补助费51.2万，绩效工资20.45万，养老保险缴费60万，其他社会保障缴费28.88万，住房公积金39.05万，其他工资福利支出0.4万，退休费0.7万，退役费2.16万。公用经费623.18万，其中办公费86.44万，印刷费48.78万，咨询费7.2万，手续费0.52万，水费1.77万，电费6.66万，邮电费4.69万，物业管理费5.09万，差旅费21.2万，维修费15.5万，租赁费2.22万，会议费11.24万，培训费6.89万，公务接待8.28万，委托业务费16万，工会经费23.45万，公车补贴58.61万，其他商品服务支出98.61万，对企业补助200万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费总额12.74万，主要是公务接待费12.74万。与年初公务接待预算对比减少5.71万，减少原因为规范了公务接待管理。与上年公务接待决算数11.5万对比公务接待费略有增加，原因为2018年机构和人员增加导致接待量有所增加。2018年因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费没有发生额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     2018年公务接待费支出12.74万，国内公务接待批次约180个，接待人次约1500人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年市财政拨政府性基金预算收入10000万，支出决算数为10000万，用于园区基础设施建设。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

 一是完善绩效目标管理。按照财政支出绩效目标管理办法，委托绩效评审专家从完整性、相关性、适应性和可行性四个方面，对重点预算项目绩效目标实施审核。二是做好财政支出绩效评价工作。对2018年高新区重点预算绩效项目进行了目标考评，评价结果为园区大部分项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。三是开展绩效监控工作。依据财政支出绩效监控管理办法，对本级各部门所有编报绩效目标的项目支出，开展绩效跟踪管理。四是强化绩效评价结果应用。将绩效评价结果反馈给被评价部门及单位。 

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出 423.18万，比2017年增加 229.18万，增长118.13%。主要原因是机构及人员增加导致公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出决算数额为零万元，决算报表数没有发生额的原因为高新区实行独立的财政管理体制，市财政允许本单位可以单独在政府采购平台进行集中采购，故区财政未将已发生的政府采购数额纳入区财政2018年决算报表。2018年高新区在政府采购平台采购金额为700.76万元，其中：政府采购货物支出31.73万元、政府采购工程支出669.03万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

附：

收入支出决算总表.XLS